資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 65.30 | 國外-亞洲不含日本 | 12.60 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.11 | 存款-活期存款 | 4.37 | 上市-電機機械 | 3.96 | 上市-半導體業 | 2.34 | 上市-生技醫療業 | 1.52 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 146 | 保管機構 | 元大商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 不超過2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 0.2735 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/07/26 | 經理人 | 謝育霖 | 投資地區 | 與中國經貿往來前20大國 | 投資標的 | 與中國貿易往來前二十名國家之上市,上櫃股票,及在香港,新加坡,中國大陸,台灣等四個華語區營運之上市,上櫃公司 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.65 | 618 of 654 | 近一個月 | 0.00 | 298 of 652 | 近三個月 | 18.60 | 13 of 650 | 近六個月 | 15.64 | 254 of 635 | 今年以來 | 11.63 | 193 of 654 | 近一年 | 11.95 | 358 of 629 | 近兩年 | -2.39 | 473 of 594 | 近三年 | -27.65 | 410 of 497 | 近五年 | 45.25 | 158 of 418 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 26.2641 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1297 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9587 |
|
|